2022年，国务院国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》的通知，要求中央企业加快司库体系建设，进一步加强资金管理，2023年以来，各地省市国资委先后发布了有关司库体系建设的指导性文件，司库体系建设成为地方国资国企“高质量发展主题”之一。
2023年8月，水务集团对照市国资委相关要求，系统性地开展司库体系建设。
为建成具有水务集团特色的司库体系，集团依托财务共享服务平台，充分利用财务NCC平台和共享二期建设成果，按照“统一规划、智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠、集约精益”的总体要求，设计各阶段司库建设目标，并开展相关功能?？榻ㄉ栌胍滴裼呕ぷ鳌６杂谏形瓷婕暗哪？椋咀拧熬娓咝А钡脑?，现阶段以研讨、探索为主，逐步实现司库管理体系的深化应用。确保做到司库管理“一张网、一个库、一个池”部署，通过端到端全流程监控，推进“看得见、管得住、调得动、用得好”，实现金融资源的统筹调配与优化利用。在风险管控方面，集团强调事前监管与应对措施，重点关注舞弊风险、合规性风险、流动性风险等，切实保障资金安全。
根据司库体系建设的分阶段规划，截至2023年底，水务集团已建设实现账户管理、结算管理、资金集中、债务融资、借款担保、资金预算、应收管理、票据管理等多个功能展示界面，形成了“1+3”的可视化场景司库运营体系，初步实现了风险管控要求。目前，水务集团司库体系正在持续优化过程中，2024年1月以来，集团资金预算、司库门户等?？樯舷?，进一步夯实了司库管理的体系化、制度化、规范化工作成果。
未来，水务集团将基于多年来财务数智化转型的探索，持续以资金集中和信息集中为重点，以数字化能力构建为支撑，以服务战略、风险管控及价值创造为导向，全面提升资金运营效率、降低资金成本、防范资金风险，深化业财融合和产融协同，进一步强化水务集团金融资源运作的价值创造。
